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青岛热搜网获悉,11月18日青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司2024年度第一期中期票据募集说明书发布。
其募集资金用途显示,本次发行金额上限为人民币4.79亿元,全部用于偿还“21青岛经开MTN001”回售本金4.58亿元及2024年利息0.21亿元(5.00亿元*4.20%)。计划发行时间为2024年11月20日。
其发行条款显示,截至募集说明书签署日,青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司及其合并范围内子公司待偿还直接债务融资余额为人民币175.19亿元及0.50亿美元,其中私募公司债90.11亿元,定向债务融资工具22.90亿元,超短期融资券10.90亿元,中期票据40.50亿元,公募公司债0.23亿元,企业债4.20亿元,离岸人民币债6.35亿元。